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黄金交易提醒:华尔街分析师看跌金价,本周美联储决议来袭!

黄金交易提醒:华尔街分析师看跌金价,本周美联储决议来袭!

2021-09-20 08:45:27
周一(9月20日)亚洲时段,现货黄金持稳于1753附近。上周五(9月17日)金价几乎持稳,低位买盘一度令金价涨逾0.7%,但与此同时美元升创逾三周新高,令金价回吐所有涨幅。

本周重点关注美联储利率决议。
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基本面利多


【华尔街三大股指均大幅收低】

美国股市周五大幅收低,遭遇广泛抛售,受多种因素共同影响,包括强劲的经济数据、对企业增税的担忧、Delta变种病毒以及美联储可能改变缩减资产购买时间表。

Lenox Wealth Advisors首席投资官David Carter表示,“市场正在艰难应对因增税而收紧财政政策的前景,以及因美联储缩减购债而收紧货币政策的前景。”

Carter补充道:“今日股市略显疲软,也部分归因于不佳的消费者信心数据,这引发了人们的担忧,即Delta变种可能会减缓经济增长。”

企业税的潜在上调可能会侵蚀盈利,也令市场承压,民主党领导人寻求将企业税的最高税率从目前的21%提高到26.5%。

密歇根大学的报告显示,美国消费者信心在9月初回稳,但仍处于低迷状态,美国消费者在通胀居高不下的情况下推迟购物计划。

道指收跌0.48%, 标普500指数收挫0.91%, 纳指收低0.91%。
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(道指日线图)

【美国日增确诊超5万例,累计逾4289万例】
根据Worldometer实时统计数据,截至北京时间9月20日6时30分左右,美国累计确诊新冠肺炎病例42898554例,累计死亡病例691865例。与前一日6时30分数据相比,美国新增确诊病例57583例,新增死亡病例577例

基本面利空


【美国消费者信心小幅回升,但低于预期】

美国9月初消费者信心略有上升,但仍接近近十年来的最低点,而且由于物价高企,购买景气度恶化至1980年以来的最差水平。

周五公布的数据显示,密歇根大学消费者信心指数初值从8月的70.3微升至71,低于接受调查的经济学家72的预期中值。

家庭耐用品,住宅和汽车的购买人气全都降至数十年来最低值。报告称,买气下降的主要原因是消费者认为价格过高。他们预计未来一年通胀率将上升4.7%,达到2008年以来的最高水平。

随着经济活动放缓,德尔塔变异毒株的传播削弱了消费者信心,导致经济学家下调第三季度增长预测。对物价上涨的担忧也令近几个月消费者信心下降。

负责调查的Richard Curtin在声明中表示,“虽然年长的、贫穷的,教育程度较低的家庭仍然多次提到生活水平下降,但年轻的、富有的、受教育程度较高的家庭在过去几周也抱怨物价太高”。

当前状况指标从78.5跌至77.1,为2020年4月以来最低。根据8月25日至9月12日进行的调查,预期指标从65.1升至67.1。

虽然受访者在9月初对经济及其财务状况的的短期前景变得更为乐观,但消费者信心最近几个月有所减弱。报告显示,消费者对经济的长期展望降至十年低点。

【美元触及三周高位】

美元周五触及三周高位,受周四公布的美国零售销售数据好于预期支撑,该数据支持了美联储将在年底前缩减资产购买计划的预期。
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(美元指数日线图)

美联储本周将举行为期两天的货币政策会议,预计将就放慢每月的购债步伐展开讨论,同时将任何实际变化与美国9月及以后的就业增长联系在一起。

凯投宏观市场经济学家Jonathan Petersen在其最新研究报告中写道,“尽管我们对联邦公开市场委员会(FOMC)是否会制定缩减资产购买的计划表示怀疑,但鉴于周期性通胀压力不断加大,新的经济预测可能会让人们对其反应机制有所了解。”

“我们的观点仍是,美国通胀居高不下的时间将超过FOMC和投资者目前的预期,进而支撑美国收益率上升和美元走强,”他补充道。

本周走势前瞻


根据Kitco News Weekly Gold调查的最新结果,债券收益率上升和美元重新走强,加剧了投资者对黄金市场的冷漠情绪,并提振了华尔街分析师和散户投资者的看跌情绪。

Walsh Trading的商业对冲联席主管Sean Lusk表示,由于市场缺乏信心,黄金将继续受困。长期来看,我们看好黄金,因为美国债务水平近期失控,但短期来看,黄金将继续遭到抛售。

Lusk补充说,黄金价格需要回到每盎司1830美元以上才能开始吸引新的投资者兴趣。他还指出,随着债券收益率和美元上涨,黄金继续与创纪录的股票市场估值竞争。

上周,15位华尔街分析师参加了Kitco News的黄金调查。看跌情绪和中性情绪并列,各获得7票或47%。与此同时,一位分析师或7%的人看好黄金。

上周,与前一周的两年低点相比,Kitco News在线调查的参与度有所上升;然而,它仍然低于平均参与率。

在线投票共获得757票。其中,339名受访者(45%)认为本周黄金会上涨,另有294人或39%的人表示看跌,而124人或16%的选民持中立态度。
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随着参与率较低,散户投资者的看涨情绪处于3月初以来的最低点。

对于许多分析师来说,随着美联储召开货币政策会议,黄金市场本周将面临一些艰难的阻力。围绕美国货币政策的不确定性越来越大,因为一些经济学家指出,最近的经济数据可能支持美联储在本周发布减少债券购买的计划。

然而,一些分析师也指出,虽然他们看跌黄金,但如果美联储推迟这些计划,黄金可能会短暂上涨。

SIA Wealth Management的首席市场策略师Colin Cieszynski表示,随着美联储推迟缩减缩减计划,他还可能看到本周金价走高。

本周数据前瞻


本周需要关注的重要数据包括周二的建筑许可和新屋开工、周三的成屋销售、美联储理论决议、周四的英国央行利率决议和美国失业救济申请,以及周五的新屋销售。

最重要的是,美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在周五举行的名为“大流行复苏前景”的虚拟美联储聆听活动中发表开场白。

在总理贾斯汀·特鲁多宣布提前举行大选以争取多数政府之后,加拿大也于周一进行了投票。

总的来看,金价空头目前占据主动,金价有进一步下跌的机会。
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(现货黄金日线图)

北京时间8:41,现货黄金报1753.75美元/盎司。

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