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【外汇专题】三大央行掌门人齐发言 哪些机会不容错过?

【外汇专题】三大央行掌门人齐发言 哪些机会不容错过?

2020-02-18

鲍威尔鹰派言论推动美元走强

美联储主席鲍威尔近期向众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告时表示,只要最新信息与美联储经济前景预测保持一致,美联储当前的货币政策立场仍是合适的。随着美国短期融资市场流动性紧缺问题逐步缓解,美联储将逐步退出回购操作并减缓国债购买的步伐,暗示当下货币政策合时宜的同时强调逐步退出或减缓国债购买步伐,总体趋向收紧,美元短期内大概率维持强势。

数据方面也印证了美联储主席鲍威尔的观点,近期公布非农数据靓丽以及失业率处在近50年的低位,暗示美国就业市场依旧坚挺;制造业方面也开始复苏,美国ISM制造业PMI在持续低迷5个月后,重回荣枯线上方录得50.9。综合近期公布众多数据显示美国经济表现较为强劲,并且靓丽的经济数据将打压美联储进一步宽松的预期,美联储在更长的时间里维持目前的利率水平机会较大,从而支撑美元走强。

进入大选年,现任总统特朗普已经在为自己的连任采取行动,再次抨击美联储高利率,希望美联储进一步降低利率水平,否则对出口不利。特朗普的连任道路需要低利率的配合,我们大胆预计在大选结果公布之前,抨击美联储利率水平过高或将成为一种常态,在一定程度上会限制美元涨幅。
技术面看,美元指数短期多头较为强劲,指标上均线系统呈现多头排列,MACD呈现金叉,且运行于0轴上方,上方压力主要还在99.4一线,暗示短期内美元指数仍然有上行空间。

综合几方面看,美国经济总体向好、美联储主席鲍威尔鹰派言论都将给美元强有力的支撑,而非美货币在短期内大概率承压。

 

欧央行降息预期令欧元承压

一方面是美国的经济数据以及美联储向市场释放的信号支撑美元走强,施压欧元;另一方面是欧元区经济增长一直在放缓,通货膨胀水平迟迟没有达到中期目标,加上欧元区GDP持续下滑,制造业自2019年2月份以来并没有明显好转,欧元区经济仍然需要央行超级宽松政策提供支持,暗示欧央行降息的预期正在升温,令欧元进一步承压。

技术面看,欧元兑美元近期震荡偏空,周线上行情触下行至1.083一线,有效下破前期调整区间1.087-1.123,暗示行情将打开下跌空间,有机会测试前低1.033一线。上方压力主要在调整区间底部1.087一线,操作上行情回调至该压力位附近逢高做空为主。

 

英镑涨幅受制于高难度的英欧贸易谈判

英国央行行长卡尼近期表示脱欧导致英国经济结果发生改变。为了让英国的经济能够快速走出脱欧影响,维持低利率水平将是一个不错的选择,这将在政策层面给英镑施压,英镑走弱的机会较大。

英国在一月份和欧盟分手,欧盟2021年1月终止英国向欧盟客户提供金融服务的特权,给了英国一个下马威,可见英欧接下来的贸易谈判将一路荆棘。周四(2月13日)英国财政大臣贾维德宣布辞职,让本来就困难重重的英欧贸易谈判雪上加霜,短期内将限制其上涨空间。

技术面看,周线上上周收大阴线,且有效下破近期1.296-1.32调整区间,暗示短期下行机会仍然较大,日线上关注黄金分割38.2%对应的价格1.311一线压力,操作上建议逢高做空为主。

 

 

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