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【指数专题】疫苗提振乐观情绪 美股和特朗普同比高

【指数专题】疫苗提振乐观情绪 美股和特朗普同比高

2020-05-26

前段时间美国传出疫苗在人体第一阶段产生抗体试验取得成功,市场乐观情绪大涨,反应最为迅速的是美股。前段时间美股连续五次熔断,当我们还在津津有味的“吃瓜”时,没过多久美国的三大股指竟然悄无声息的全线反弹,道琼斯指数、标普500指数自今年以来的低位反弹了25%以上,纳斯达克指数更猛,抹去了年内以来的所有跌幅!

美股这等魔幻的走势,让炒了一辈子股票的股神巴菲特最终落了个“晚节不保”,抄底抄到了半山腰,割肉割到了地板上!

 

特朗普支持率与美股上涨时间惊人的同步

据最新数据显示美国截止5月21日累计确诊人数已达162万人,新增确诊人数目前仍然维持在2-3万的平台。看美国的疫情趋势图,丝毫看不到任何统计学意义上的拐点。

图示:美国累计确诊和现有确诊趋势图

论当今天下哪国的医疗水平最高,肯定是美国,坐拥全球最好的医疗资源却任由新冠病毒肆意蔓延、疫情防控不力却疯狂“甩锅“。按照我们一般的逻辑,即将面临中期大选的特朗普,此时的支持率应该是大幅下降至冰点的,然而根据民调显示,美国民众对特朗普的支持率创出新高,达到了其任期内的最高水平,有50%的美国人支持特朗普对于疫情的处理方式,93%的共和党人认为特朗普完成了职责。

图示:特朗普支持率创下新高

与此同时我们注意到,特朗普支持率触底时间是3月中旬,而美国三大股指触底上涨也发生在3月中旬,从时间上来看两者高度同步。其实这也反应出,美国人跟我们中国人不一样,我们主要把财富集中在房地产市场,而美国人主要把财富集中在股市里,谁能让股市涨,谁就是美国人心中的英雄。

那么问题来了,在接下来美国控制住疫情的情况下,美股还能如特朗普支持率一样再创新高吗?

 

美股的上涨并不健康

按照美联储公布的周度高频经济数据来看,美国同比经济下滑达到了-11.14%,这说明美国经济确实没有复苏,而且仍然处于探底的状态。笔者结合疫情期间美国各方面的经济货币政策来看,美股的复苏只是在美联储强大的流动性支持之下出现的上涨,随着疫情造成的失业人数的增加以及未来外部环境的冲击逐步加大,美股还有可能再度出现动荡。

另一方面,为什么说此次美股的上涨并不健康呢?在美股本次反弹当中,FAAmng(FAMNG是脸书、苹果、亚马逊等高科技公司的简称)的比重一直在增强,目前在标普500的指数当中占据了22%的市值,这代表美股并没有进入全面的复苏阶段,而只是在美联储强大的流动性释放之后带来的金融属性复苏,远没有进入稳定上涨状态。

图示:全球大类资产的收益率

 

还是特朗普技高一筹

综合上文分析,笔者发现了特朗普和美股的一个因果关系,那就是美国股市涨特朗普的支持率上升,美国股市下跌特朗普的支持率不一定会下跌,从这里可以看到特朗普确实是抓住了美国人民的财富需求。

 

从技术面来看,道琼斯指数日线级别陷入高位震荡,上方关注24880的高位,下方关注23000的低位。

 

 

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